富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1

14.07歐元0.26(1.88%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.7%
1年7.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      0.35%
      -
    • 三個月
      3.70%
      4.29%
      -
    • 一年
      7.05%
      1.04%
      -
    • 三年(年度化)
      5.14%
      1.48%
      -
    • 五年(年度化)
      3.14%
      0.04%
      -
    • 十年(年度化)
      0.24%
      3.34%
      -
    • 年初至今
      3.96%
      4.49%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    95.81百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2010-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金(「房地產投資信託基金」或「REITS」)及位於世界各地(包括新興市場)其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司(包括中小型公司),以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.86%
    2. 2.日本8.51%
    3. 3.已開發亞洲6.43%
    4. 4.英國5.97%
    5. 5.歐元區5.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.50%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.63%
    2. 2.Equinix Inc6.35%
    3. 3.Realty Income Corp4.24%
    4. 4.Public Storage4.19%
    5. 5.Welltower Inc4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      25.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.86%
    2. 2.日本8.51%
    3. 3.已開發亞洲6.43%
    4. 4.英國5.97%
    5. 5.歐元區5.78%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.63%
    2. 2.Equinix Inc6.35%
    3. 3.Realty Income Corp4.24%
    4. 4.Public Storage4.19%
    5. 5.Welltower Inc4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產99.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      25.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.29
      -