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安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元
3414.18美元6.61(0.19%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.60%--
- 一個月6.68%4.77%5.61%
- 三個月6.50%13.74%4.89%
- 一年3.45%3.65%9.42%
- 三年(年度化)1.43%13.64%2.66%
- 五年(年度化)2.06%1.12%0.85%
- 十年(年度化)1.77%0.72%0.26%
- 年初至今12.70%7.50%10.37%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金的投資目標是通過將基金至少三分之二的資產，投資於在拉丁美洲國家設有註冊辦事處的公司﹔及/ 或在拉丁美洲國家進行大部份業務活動的公司﹔及/或其大部份資產來自在拉丁美洲國家設有註冊辦事 處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。 基金為主動型管理。 基金旨在跑贏基準 MSCI 新興市場拉丁美洲 10/40 指數（美元總回報淨值）（未扣除費用）。基準亦用 作構建投資組合的參考點，及作為設置風險限制的基準。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲89.47%
- 1.金融服務14.50%
- 2.工業13.65%
- 3.基本物料12.77%
- 4.防守性消費11.55%
- 5.能源9.55%
- 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.42%
- 2.Itausa S.A. 0%6.31%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.93%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV5.37%
- 5.Arca Continental SAB de CV3.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差25.19-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.拉丁美洲89.47%
- 1.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.42%
- 2.Itausa S.A. 0%6.31%
- 3.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR5.93%
- 4.Grupo Mexico SAB de CV5.37%
- 5.Arca Continental SAB de CV3.97%
- 1.金融服務14.50%
- 2.工業13.65%
- 3.基本物料12.77%
- 4.防守性消費11.55%
- 5.能源9.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.46-
- 月報酬標準差25.19-
- 月報酬夏普值0.10-
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