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日盛金緻招牌組合基金（停止銷售）
10.27新台幣0(0.02%)
2017/12/12更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.01%--
- 一個月0.14%0.55%-
- 三個月0.38%2.08%-
- 一年1.27%0.49%-
- 三年(年度化)1.05%4.73%-
- 五年(年度化)1.41%1.17%-
- 十年(年度化)-0.07%-
- 年初至今0.41%2.08%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及
維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前
述八所列之有價證券，並依下列規範進行投資：
1.原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金
額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國子基金之總金
額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於各類債券型基金(含
高收益債券型基金、可轉換公司債基金)及追蹤、模擬或複製債券指數表
現之指數股票型基金(即債券ETF)之子基金總金額應達本基金淨資產價
值之百分之六十(含)。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.11%
- 2.英國0.03%
- 1.金融服務0.03%
- 2.周期性消費0.03%
- 3.基本物料0.03%
- 4.房地產0.02%
- 5.工業0.01%
- 1.Fidelity Asian High Yld A-Acc-USD11.99%
- 2.Pioneer Fds US High Yield A USD ND11.89%
- 3.Schroder ISF Glbl High Yld A1 Acc11.61%
- 4.Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A29.97%
- 5.MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD9.00%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差5.97-
- 月報酬夏普值0.25-
- 1.美國0.11%
- 2.英國0.03%
- 1.Fidelity Asian High Yld A-Acc-USD11.99%
- 2.Pioneer Fds US High Yield A USD ND11.89%
- 3.Schroder ISF Glbl High Yld A1 Acc11.61%
- 4.Aberdeen Glb Sel Em Mkt Bd A29.97%
- 5.MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD9.00%
- 1.金融服務0.03%
- 2.周期性消費0.03%
- 3.基本物料0.03%
- 4.房地產0.02%
- 5.工業0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.16-
- 月報酬標準差5.97-
- 月報酬夏普值0.25-