• 歐義銳榮靈活策略入息基金 Z

  • 182.05
    歐元
    0.55
    (0.3%)
  • 2020/10/23更新
績效: 1月 2.18% 3月 0.86% 1年 1.99%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.06%
-
-
1個月
1.05%
2.10%
1.88%
3個月
0.55%
7.03%
0.89%
1年
0.31%
9.70%
0.02%
3年(年度化)
1.10%
5.59%
0.56%
5年(年度化)
3.04%
7.49%
1.63%
10年(年度化)
5.36%
5.93%
3.00%
年初至今
1.54%
4.70%
3.03%

基金總覽

基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 1.54%
基金規模 0百萬 截至 2020/10/26 成立時間 2010/05/21
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
24.81%
2
歐元區
15.73%
3
歐洲不包含歐元區
6.27%
4
英國
5.08%
5
已開發亞洲
0.44%
前五大行業比重
1
工業
8.62%
2
防守性消費
8.07%
3
科技
7.77%
4
健康護理
6.11%
5
金融服務
5.59%
前五大持股
1
Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc
9.62%
2
France (Republic Of) 0.01%
6.42%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.84%
4
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
4.29%
5
Portugal (Republic Of) 0.01%
4.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.17
-
月報酬Beta
0.90
-
月報酬夏普值
0.26
-
月報酬平均數(算數)
0.14
-