• 百達-智慧城市-R歐元DY

  • 基金申購
  • 126.17
    歐元
    0.6
    (0.48%)
  • 2020/08/05更新
績效: 1月 0.91% 3月 11.5% 1年 2.55%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.12%
-
-
1個月
0.91%
2.65%
4.76%
3個月
11.50%
19.36%
16.66%
1年
2.55%
2.84%
7.71%
3年(年度化)
6.08%
6.70%
5.13%
5年(年度化)
3.40%
6.90%
5.52%
10年(年度化)
5.70%
9.95%
6.95%
年初至今
2.29%
5.77%
1.34%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 2.29%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/05 成立時間 2010/05/12
晨星評等 
投資策略 投資團隊根據由下而上的篩選法選擇股票,特別著重股 票是否具持續派發高息的能力。成分基金會主要投資於 預期會獲得高股息或較其參考市場更高股息的公司的股 份及類似證劵(包括結構性產品)。
投資區域
1
美國
54.53%
2
歐元區
18.67%
3
英國
6.72%
4
新興亞洲
5.26%
5
已開發亞洲
5.24%
前五大行業比重
1
房地產
27.17%
2
金融服務
18.50%
3
科技
15.58%
4
周期性消費
14.04%
5
工業
13.52%
前五大持股
1
Vonovia SE
5.08%
2
Visa Inc Class A
3.89%
3
PayPal Holdings Inc
3.74%
4
Autodesk Inc
3.58%
5
Atmos Energy Corp
3.56%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.52
-
月報酬Beta
0.92
0.92
月報酬夏普值
0.24
-
月報酬平均數(算數)
0.45
-