• 群益印巴雙星基金

  • 11.59
    新台幣
    0.09
    (0.77%)
  • 2019/04/18更新
績效: 1月 3.50% 3月 0.26% 1年 0.00%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.36%
-
-
1個月
3.50%
-
-
3個月
0.26%
-
-
1年
0.00%
-
-
3年(年度化)
6.55%
-
-
5年(年度化)
5.95%
-
-
10年(年度化)
-
-
-
年初至今
4.51%
-
-

基金總覽

基金組別 產業股票 - 其他 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.51%
基金規模 894百萬 截至 2019/04/18 成立時間 2010/04/20
晨星評等 -
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於印度及巴西之有價證券,以及其企業所發行而於美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。
投資區域
1
拉丁美洲
54.87%
2
新興亞洲
40.33%
3
已開發亞洲
0.00%
4
大洋洲
0.00%
5
日本
0.00%
前五大行業比重
1
金融服務
37.09%
2
周期性消費
20.29%
3
能源
6.13%
4
工業
6.09%
5
基本物料
6.07%
前五大持股
1
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
5.87%
2
Reliance Industries Ltd
3.49%
3
Tata Consultancy Services Ltd
3.28%
4
Bajaj Finance Ltd
3.10%
5
Infosys Ltd
3.05%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.09
-
月報酬Beta
-
-
月報酬夏普值
0.75
-
月報酬平均數(算數)
1.37
-