• 歐義銳榮新興市場債券基金 D

  • 265.54
    歐元
    0.39
    (0.15%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 2.33% 3月 4.82% 1年 12.67%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.51%
-
-
1個月
2.33%
3.04%
2.36%
3個月
4.82%
3.76%
3.84%
1年
12.67%
11.32%
8.02%
3年(年度化)
2.33%
4.65%
4.07%
5年(年度化)
7.20%
4.47%
2.77%
10年(年度化)
-
7.41%
5.44%
年初至今
12.43%
10.60%
10.20%

基金總覽

基金組別 全球新興市場債券 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 12.43%
基金規模 0百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2010/04/07
晨星評等 
投資策略 本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Eurizon Treasury EUR T1 Z Acc
2.66%
2
Fp011802 Cds Usd R V 03mevent Fp011802_pro Sovereign
1.41%
3
Fp011830 Cds Usd R V 03mevent Fp011830_pro Sovereign
1.41%
4
Fp012051 Cds Usd R F 1.00000 Fp012051_fee Sovereign
1.39%
5
Fp011830 Cds Usd P F 1.00000 Fp011830_fee Sovereign
1.36%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.76
-
月報酬Beta
1.01
1.01
月報酬夏普值
0.35
-
月報酬平均數(算數)
0.29
-