富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元Z(acc)股

21.16美元0.04(0.19%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.52%
3月1.93%
1年8.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      -
      1.93%
    • 三個月
      1.93%
      -
      3.23%
    • 一年
      8.47%
      -
      11.96%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      1.50%
    • 五年(年度化)
      4.48%
      -
      4.05%
    • 十年(年度化)
      3.58%
      -
      3.44%
    • 年初至今
      2.18%
      -
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    4,934.51百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.12%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.歐元區0.71%
    5. 5.拉丁美洲0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.01%
    2. 2.公用3.59%
    3. 3.能源3.45%
    4. 4.防守性消費2.55%
    5. 5.基本物料2.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%3.34%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%2.68%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.29%
    4. 4.Chevron Corp1.61%
    5. 5.Exxon Mobil Corp1.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區1.12%
    3. 3.英國1.06%
    4. 4.歐元區0.71%
    5. 5.拉丁美洲0.61%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%3.34%
    2. 2.United States Treasury Notes 5%2.68%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.29%
    4. 4.Chevron Corp1.61%
    5. 5.Exxon Mobil Corp1.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理4.01%
    2. 2.公用3.59%
    3. 3.能源3.45%
    4. 4.防守性消費2.55%
    5. 5.基本物料2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      10.87
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -