元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型停止銷售

10.58新台幣0.01(0.1%)
2019/05/10更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.73%
1年2.42%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.28%
    -
    -
  • 一個月
    0.28%
    0.00%
    -
  • 三個月
    1.73%
    0.00%
    -
  • 一年
    2.42%
    0.00%
    -
  • 三年(年度化)
    1.35%
    0.00%
    -
  • 五年(年度化)
    0.41%
    1.62%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    2.06%
    -
  • 年初至今
    4.13%
    0.00%
    -

基金總覽

基金組別
其他債券
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
4.13%
基金規模
110.47百萬截至 -
成立時間
2010-02-03
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」);前述本國及外國子基金包含各類型債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型(含類貨幣市場基金)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下簡稱債券指數ETF,包括但不限於放空型ETF),並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,投資於外國子基金總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十,且本基金投資於各類型債券型基金(含固定收益型基金)及債券指數 ETF 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.59%
  2. 2.加拿大0.01%
  3. 3.新興亞洲0.00%
  4. 4.已開發亞洲0.00%
  5. 5.大洋洲0.00%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務1.02%
  2. 2.公用0.41%
  3. 3.工業0.10%
  4. 4.基本物料0.07%
前五大持股
  1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF13.95%
  2. 2.Schwab US TIPS ETF™13.94%
  3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF13.39%
  4. 4.iShares TIPS Bond ETF12.74%
  5. 5.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF11.77%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09
    -
  • 月報酬標準差
    4.33
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.04
    -
投資區域
  1. 1.美國0.59%
  2. 2.加拿大0.01%
  3. 3.新興亞洲0.00%
  4. 4.已開發亞洲0.00%
  5. 5.大洋洲0.00%
前五大持股
  1. 1.iShares JP Morgan USD Em Mkts Bd ETF13.95%
  2. 2.Schwab US TIPS ETF™13.94%
  3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF13.39%
  4. 4.iShares TIPS Bond ETF12.74%
  5. 5.SPDR® Blmbg Barclays Convert Secs ETF11.77%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務1.02%
  2. 2.公用0.41%
  3. 3.工業0.10%
  4. 4.基本物料0.07%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.09
    -
  • 月報酬標準差
    4.33
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.04
    -