首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD

11.83美元0.09(0.76%)

2024/04/22更新

績效 /

1月4.71%

3月3.14%

1年1.58%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.19%
-
-
一個月
4.71%
3.89%
3.33%
三個月
3.14%
12.16%
4.25%
一年
1.58%
10.80%
6.86%
三年(年度化)
2.36%
3.67%
6.88%
五年(年度化)
1.25%
1.59%
1.14%
十年(年度化)
0.01%
1.19%
2.11%
年初至今
6.82%
2.14%
0.91%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場股票

基金公司/總代理人

國泰證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.82%

基金規模

42.44百萬截至 2024-04-19

成立時間

2011-06-30

晨星評等

投資策略

該基金的投資目標為達致長線資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲49.31%
2.已開發亞洲21.79%
3.拉丁美洲10.62%
4.美國5.14%
5.日本4.72%

前五大大行業比重

1.科技37.66%
2.防守性消費18.93%
3.金融服務13.21%
4.周期性消費10.83%
5.工業10.39%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.52%
2.HDFC Bank Ltd5.21%
3.Mahindra & Mahindra Ltd4.65%
4.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
5.Tata Consultancy Services Ltd4.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.05
-
月報酬標準差
15.27
-
月報酬夏普值
-0.15
-

投資區域

1.新興亞洲49.31%
2.已開發亞洲21.79%
3.拉丁美洲10.62%
4.美國5.14%
5.日本4.72%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.52%
2.HDFC Bank Ltd5.21%
3.Mahindra & Mahindra Ltd4.65%
4.Samsung Electronics Co Ltd4.40%
5.Tata Consultancy Services Ltd4.17%

前五大大行業比重

1.科技37.66%
2.防守性消費18.93%
3.金融服務13.21%
4.周期性消費10.83%
5.工業10.39%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.05
-
月報酬標準差
15.27
-
月報酬夏普值
-0.15
-

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