• 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
  • 87.50
    英鎊
    1.06
    (1.23%)
  • 2017/10/17更新
績效: 1月 4.53% 3月 2.30% 1年 0.61%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.34%
-
-
1個月
4.53%
1.04%
0.95%
3個月
2.30%
3.14%
4.46%
1年
0.61%
13.09%
11.10%
3年(年度化)
8.08%
2.80%
2.59%
5年(年度化)
5.39%
3.91%
0.52%
10年(年度化)
4.18%
1.65%
0.98%
年初至今
7.18%
12.31%
14.45%

基金總覽

基金組別 澳洲及紐西蘭股票 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 7.18%
基金規模 - 截至 2017/10/17 成立時間 2009/12/21
晨星評等 
投資策略 本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。
投資區域
1
大洋洲
91.84%
2
歐元區
2.81%
3
美國
1.69%
前五大行業比重
1
金融服務
42.42%
2
基本物料
17.46%
3
健康護理
11.71%
4
科技
5.54%
5
周期性消費
4.97%
前五大持股
1
Westpac Banking Corp
9.34%
2
Commonwealth Bank of Australia
8.77%
3
National Australia Bank Ltd
8.46%
4
CSL Ltd
7.52%
5
Macquarie Group Ltd
4.99%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.42
-
月報酬Beta
0.96
0.97
月報酬夏普值
0.08
-
月報酬平均數(算數)
0.13
-

研究報告