• 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
  • 87.80
    英鎊
    0.75
    (0.85%)
  • 2017/08/18更新
績效: 1月 2.28% 3月 8.53% 1年 4.44%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.70%
-
-
1個月
2.28%
4.45%
1.99%
3個月
8.53%
3.21%
6.34%
1年
4.44%
14.26%
6.99%
3年(年度化)
6.23%
0.52%
1.98%
5年(年度化)
5.60%
4.76%
1.75%
10年(年度化)
8.01%
3.00%
2.82%
年初至今
7.55%
13.74%
12.41%

基金總覽

基金組別 澳洲及紐西蘭股票 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 7.55%
基金規模 - 截至 2017/08/18 成立時間 2009/12/21
晨星評等 
投資策略 本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。
投資區域
1
大洋洲
90.85%
2
美國
4.29%
前五大行業比重
1
金融服務
42.79%
2
基本物料
18.19%
3
健康護理
10.95%
4
科技
5.27%
5
周期性消費
4.95%
前五大持股
1
Westpac Banking Corp
9.70%
2
National Australia Bank Ltd
9.69%
3
Commonwealth Bank of Australia
8.62%
4
CSL Ltd
7.24%
5
Woolworths Ltd
4.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.66
-
月報酬Beta
0.97
0.97
月報酬夏普值
-0.09
-
月報酬平均數(算數)
-0.11
-