• 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型
  • 84.77
    英鎊
    0.17
    (0.2%)
  • 2017/06/27更新
績效: 1月 2.68% 3月 2.54% 1年 14.72%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.20%
-
-
1個月
2.68%
3.93%
0.60%
3個月
2.54%
2.13%
0.47%
1年
14.72%
15.11%
5.09%
3年(年度化)
5.75%
2.02%
3.44%
5年(年度化)
7.14%
6.17%
3.60%
10年(年度化)
5.16%
2.38%
0.81%
年初至今
3.63%
5.87%
6.72%

基金總覽

基金組別 澳洲及紐西蘭股票 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 3.63%
基金規模 - 截至 2017/06/27 成立時間 2009/12/21
晨星評等 
投資策略 本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。
投資區域
1
大洋洲
91.75%
2
美國
4.96%
前五大行業比重
1
金融服務
38.58%
2
基本物料
27.05%
3
健康護理
10.70%
4
周期性消費
5.92%
5
科技
5.53%
前五大持股
1
National Australia Bank Ltd
8.42%
2
BHP Billiton Ltd
8.29%
3
Commonwealth Bank of Australia
8.28%
4
Westpac Banking Corp
8.24%
5
CSL Ltd
6.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.48
-
月報酬Beta
0.96
0.97
月報酬夏普值
-0.19
-
月報酬平均數(算數)
-0.25
-