• 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

  • 166.30
    澳幣
    1.78
    (1.08%)
  • 2019/04/23更新
績效: 1月 0.98% 3月 8.03% 1年 11.26%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.08%
-
-
1個月
0.98%
0.53%
0.97%
3個月
8.03%
11.39%
5.55%
1年
11.26%
4.46%
1.60%
3年(年度化)
7.78%
8.67%
5.88%
5年(年度化)
5.34%
1.47%
0.52%
10年(年度化)
-
10.23%
9.53%
年初至今
11.78%
11.39%
14.30%

基金總覽

基金組別 澳洲及紐西蘭股票 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 澳幣 年初至今報酬率 11.78%
基金規模 0百萬 截至 2019/04/23 成立時間 2009/10/15
晨星評等 
投資策略 本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。
投資區域
1
大洋洲
88.21%
2
新興亞洲
3.02%
3
美國
2.10%
前五大行業比重
1
金融服務
28.81%
2
基本物料
14.67%
3
健康護理
12.67%
4
防守性消費
12.46%
5
能源
7.28%
前五大持股
1
BHP Group Ltd
8.59%
2
Westpac Banking Corp
8.22%
3
CSL Ltd
8.11%
4
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
7.20%
5
Wesfarmers Ltd
4.88%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.06
-
月報酬Beta
1.06
1.06
月報酬夏普值
0.34
-
月報酬平均數(算數)
0.47
-