• 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型

  • 168.20
    澳幣
    0.57
    (0.34%)
  • 2019/08/22更新
績效: 1月 2.74% 3月 0.47% 1年 3.38%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.16%
-
-
1個月
2.74%
0.63%
4.92%
3個月
0.47%
6.69%
0.57%
1年
3.38%
4.88%
2.39%
3年(年度化)
6.91%
8.44%
4.06%
5年(年度化)
5.57%
1.90%
0.32%
10年(年度化)
-
7.29%
3.48%
年初至今
15.49%
20.27%
13.38%

基金總覽

基金組別 澳洲及紐西蘭股票 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 澳幣 年初至今報酬率 15.49%
基金規模 0百萬 截至 2019/08/22 成立時間 2009/10/15
晨星評等 
投資策略 本基金的目標是投資於澳洲股票市場,以達至資產值的長期資本增長。
投資區域
1
大洋洲
88.76%
2
新興亞洲
7.74%
3
美國
1.97%
前五大行業比重
1
金融服務
30.60%
2
基本物料
16.74%
3
健康護理
12.80%
4
能源
8.49%
5
周期性消費
7.84%
前五大持股
1
CSL Ltd
8.99%
2
Westpac Banking Corp
8.60%
3
BHP Group Ltd
8.53%
4
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
7.61%
5
Macquarie Group Ltd
4.93%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.31
-
月報酬Beta
1.08
1.09
月報酬夏普值
0.46
-
月報酬平均數(算數)
0.64
-