資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) X停止銷售

13.26美元0.07(0.53%)
2018/03/29更新
績效 / 
1月2.36%
3月3.99%
1年6.85%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.38%
    -
    -
  • 一個月
    2.36%
    -
    0.97%
  • 三個月
    3.99%
    -
    2.84%
  • 一年
    6.85%
    -
    9.70%
  • 三年(年度化)
    2.32%
    -
    4.57%
  • 五年(年度化)
    0.84%
    -
    1.01%
  • 十年(年度化)
    2.74%
    -
    1.40%
  • 年初至今
    1.78%
    -
    1.62%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.78%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2008-02-01
晨星評等
投資策略
主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之新興市場發行機構的股票、混合性證券及債券(包含公司債及主權債)以達到具低度波動率的回報及長期資本增長。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲9.73%
  2. 2.已開發亞洲9.24%
  3. 3.拉丁美洲8.98%
  4. 4.英國2.77%
  5. 5.歐元區2.33%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務7.40%
  2. 2.基本物料6.30%
  3. 3.周期性消費6.00%
  4. 4.科技5.93%
  5. 5.工業4.23%
前五大持股
  1. 1.India (Rep Of) 8.6%1.65%
  2. 2.Russian Federation 7%1.54%
  3. 3.America Movil SAB de CV ADR1.54%
  4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.46%
  5. 5.ICICI Bank Ltd1.23%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34
    -
  • 月報酬標準差
    9.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲9.73%
  2. 2.已開發亞洲9.24%
  3. 3.拉丁美洲8.98%
  4. 4.英國2.77%
  5. 5.歐元區2.33%
前五大持股
  1. 1.India (Rep Of) 8.6%1.65%
  2. 2.Russian Federation 7%1.54%
  3. 3.America Movil SAB de CV ADR1.54%
  4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.46%
  5. 5.ICICI Bank Ltd1.23%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務7.40%
  2. 2.基本物料6.30%
  3. 3.周期性消費6.00%
  4. 4.科技5.93%
  5. 5.工業4.23%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.34
    -
  • 月報酬標準差
    9.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -