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美盛凱利價值基金優類股美元配息型(A)（停止銷售）
173.99美元0.4(0.23%)
2022/06/23更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.22%--
- 一個月8.17%3.21%2.64%
- 三個月14.75%10.30%4.81%
- 一年11.26%29.87%13.68%
- 三年(年度化)9.50%10.45%5.26%
- 五年(年度化)7.37%14.76%8.63%
- 十年(年度化)-12.68%7.71%
- 年初至今14.78%10.30%4.20%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國87.45%
- 2.歐元區3.41%
- 3.日本2.04%
- 4.加拿大1.99%
- 5.英國1.27%
- 1.金融服務19.99%
- 2.能源17.25%
- 3.健康護理17.20%
- 4.科技11.69%
- 5.周期性消費6.53%
- 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
- 2.EQT Corp3.83%
- 3.Wells Fargo & Co3.18%
- 4.American International Group Inc2.91%
- 5.Bank of America Corp2.75%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.49-
- 月報酬標準差22.36-
- 月報酬夏普值0.77-
- 1.美國87.45%
- 2.歐元區3.41%
- 3.日本2.04%
- 4.加拿大1.99%
- 5.英國1.27%
- 1.Pioneer Natural Resources Co4.11%
- 2.EQT Corp3.83%
- 3.Wells Fargo & Co3.18%
- 4.American International Group Inc2.91%
- 5.Bank of America Corp2.75%
- 1.金融服務19.99%
- 2.能源17.25%
- 3.健康護理17.20%
- 4.科技11.69%
- 5.周期性消費6.53%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.49-
- 月報酬標準差22.36-
- 月報酬夏普值0.77-