博祿貝高收益債券基金I美元停止銷售

143.15美元0.4(0.28%)
2015/03/24更新
績效 / 
1月0.4%
3月2.35%
1年1.94%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.28%
    -
    -
  • 一個月
    0.40%
    -
    -
  • 三個月
    2.35%
    -
    -
  • 一年
    1.94%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    7.64%
    -
    -
  • 五年(年度化)
    6.78%
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    2.26%
    -
    -

基金總覽

基金組別
高收益債券 - 其他對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.26%
基金規模
1,257.35百萬截至 -
成立時間
2010-02-02
晨星評等
-
投資策略
以固定收益證券的投資組合,追求高於 Merrill Lynch 歐洲貨幣高收益限制型指數的總報酬。 本子基金至少三分之二的淨資產,投資於評等低於投資等級之固定收益證券。本子基金至多三分之一的淨資產得投資於評等為投資等級的固定收益證券。 通常至少將其淨資產的 50%投資於固定收益證券*,該等證券發行人註冊於歐洲國家,且該國家之長期主權債信評等係投資等級;若發行人於其他國家註冊,則其母公司須於歐洲國家註冊,且該國家之長期主權債信評等應達投資等級;及投資於危機債務證券。 本子基金至少三分之二的淨資產將以歐盟國家貨幣計價。本子基金最多得將其三分之一的淨資產,投資於長期主權債信評等達投資等級之其他國家貨幣計價證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國0.35%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務0.35%
前五大持股
  1. 1.Wind Acquisition F 7.375%3.62%
  2. 2.Upcb Fin 7.625%2.65%
  3. 3.Co-Operative Grp 5.625%2.38%
  4. 4.Virgin Media Finan 6%2.35%
  5. 5.Inaer Aviation Fin 9.5%1.99%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65
    -
  • 月報酬標準差
    3.82
    -
  • 月報酬夏普值
    2.01
    -
投資區域
  1. 1.英國0.35%
前五大持股
  1. 1.Wind Acquisition F 7.375%3.62%
  2. 2.Upcb Fin 7.625%2.65%
  3. 3.Co-Operative Grp 5.625%2.38%
  4. 4.Virgin Media Finan 6%2.35%
  5. 5.Inaer Aviation Fin 9.5%1.99%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務0.35%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.65
    -
  • 月報酬標準差
    3.82
    -
  • 月報酬夏普值
    2.01
    -