淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.18%
-
-
1個月
3.76%
3.80%
4.99%
3個月
4.41%
3.51%
8.99%
1年
39.52%
37.01%
27.09%
3年(年度化)
21.19%
13.30%
10.95%
5年(年度化)
17.91%
7.74%
6.95%
10年(年度化)
12.92%
2.42%
5.17%
年初至今
45.12%
38.09%
29.28%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 能源 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 45.12%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2008/07/11
晨星評等
投資策略 基金主要透過投資活躍於能源產業的公司證券,以獲取資本增值。
投資區域
1
美國
56.46%
2
歐元區
13.46%
3
加拿大
11.67%
4
英國
9.58%
5
中東
2.49%
前五大行業比重
1
能源
95.02%
2
工業
1.92%
3
公用
0.57%
4
科技
0.44%
5
基本物料
0.18%
前五大持股
1
Schlumberger Ltd
6.96%
2
Noble Energy Inc
5.57%
3
Devon Energy Corp
4.78%
4
Spx Put Usd 2300 17/Jul/2020 (X5n20p 2300 Us
4.63%
5
Galp Energia SGPS SA
4.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
48.04
-
月報酬Beta
1.61
1.61
月報酬夏普值
-0.28
-
月報酬平均數(算數)
-0.99
-

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