富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

40.21美元0.41(1.03%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.03%
3月4.35%
1年6.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      3.87%
      1.77%
    • 三個月
      4.35%
      12.44%
      3.87%
    • 一年
      6.53%
      13.52%
      3.05%
    • 三年(年度化)
      2.95%
      5.44%
      8.87%
    • 五年(年度化)
      3.44%
      2.09%
      1.94%
    • 十年(年度化)
      6.44%
      2.71%
      4.10%
    • 年初至今
      2.90%
      4.27%
      2.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.90%
    基金規模
    448.61百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.29%
    2. 2.已開發亞洲29.69%
    3. 3.英國1.01%
    4. 4.大洋洲0.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.96%
    2. 2.金融服務21.03%
    3. 3.周期性消費13.73%
    4. 4.電訊服務7.21%
    5. 5.工業7.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.92%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.29%
    2. 2.已開發亞洲29.69%
    3. 3.英國1.01%
    4. 4.大洋洲0.69%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.99%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.88%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.92%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.40%
    5. 5.ICICI Bank Ltd3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.96%
    2. 2.金融服務21.03%
    3. 3.周期性消費13.73%
    4. 4.電訊服務7.21%
    5. 5.工業7.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -