天利(盧森堡)-北美基金I（停止銷售）

50.40美元0.2(0.39%)

2018/08/30更新

績效 /

1月3.49%

3月7.3%

1年21.36%

晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.21%
-
-
一個月
3.49%
1.76%
2.15%
三個月
7.30%
11.41%
6.50%
一年
21.36%
39.00%
28.34%
三年(年度化)
15.22%
12.50%
2.22%
五年(年度化)
14.26%
18.52%
11.94%
十年(年度化)
10.91%
15.98%
12.23%
年初至今
10.79%
11.41%
6.11%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

10.79%

基金規模

0.00百萬截至 -

成立時間

2008-05-21

晨星評等

投資策略

本基金廣泛投資於總部設在美國或很大一部份業務活動發生在美國之公司所發行權益證券．

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國98.64%
2.拉丁美洲0.48%

前五大大行業比重

1.科技25.43%
2.金融服務20.30%
3.健康護理15.23%
4.工業10.98%
5.周期性消費10.21%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.66%
2.Alphabet Inc A4.82%
3.Apple Inc4.75%
4.Amazon.com Inc4.67%
5.JPMorgan Chase & Co3.66%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.99
-
月報酬標準差
10.97
-
月報酬夏普值
1.02
-

投資區域

1.美國98.64%
2.拉丁美洲0.48%

前五大持股

1.Microsoft Corp5.66%
2.Alphabet Inc A4.82%
3.Apple Inc4.75%
4.Amazon.com Inc4.67%
5.JPMorgan Chase & Co3.66%

前五大大行業比重

1.科技25.43%
2.金融服務20.30%
3.健康護理15.23%
4.工業10.98%
5.周期性消費10.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.99
-
月報酬標準差
10.97
-
月報酬夏普值
1.02
-

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