天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(美元)停止銷售

10.00美元0(0%)
2015/08/11更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.44%
1年7.03%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.40%
    -
    -
  • 一個月
    0.58%
    4.25%
    1.04%
  • 三個月
    3.44%
    3.22%
    2.46%
  • 一年
    7.03%
    5.39%
    9.33%
  • 三年(年度化)
    -
    4.32%
    1.74%
  • 五年(年度化)
    -
    4.86%
    1.69%
  • 十年(年度化)
    -
    5.66%
    2.83%
  • 年初至今
    0.06%
    1.55%
    2.18%

基金總覽

基金組別
全球新興市場公司債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.06%
基金規模
49.06百萬截至 -
成立時間
2014-06-06
晨星評等
-
投資策略
新興市場公司債券基金(原名新興市場低存續期債券基金)經由主要投資於美元計價或美元避險之投資評級及非投資評級之債券,及其他由總公司位於新興市場國家或大部份業務於新興市場國家進行之機構發行或保證之其他債券,尋求自收入及資本增值達成總報酬。 基金其次得投資於其他債券,含新興市場國家政府借款人發行之債券,經濟合作發展組織政府及公司借款人發行之債券,存款、現金及約當現金。 本基金之平均到期日不超過五年。 該投資組合亦可運用金融衍生性工具作投資目的、避險及有效之投資組合管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Office Cherifien D 0.3%3.17%
  2. 2.Bk Of Georgia 7.75%2.93%
  3. 3.Office Cherifien Des Phosphate 6.875%2.33%
  4. 4.Union Andina De Cementos Saa 5.875%2.23%
  5. 5.Brf Sa 5.875%2.08%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Office Cherifien D 0.3%3.17%
  2. 2.Bk Of Georgia 7.75%2.93%
  3. 3.Office Cherifien Des Phosphate 6.875%2.33%
  4. 4.Union Andina De Cementos Saa 5.875%2.23%
  5. 5.Brf Sa 5.875%2.08%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -