富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓)

4505.00日圓16(0.36%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月4.42%
3月16.14%
1年43.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.42%
      2.99%
      4.29%
    • 三個月
      16.14%
      2.08%
      17.82%
    • 一年
      43.83%
      19.81%
      43.03%
    • 三年(年度化)
      16.86%
      15.35%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      17.24%
      9.12%
      13.76%
    • 十年(年度化)
      13.05%
      8.99%
      10.63%
    • 年初至今
      15.82%
      21.94%
      17.84%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    15.82%
    基金規模
    217,243.69百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票,且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金將至少50%的資產投資於具有有利環境、社會和治理(ESG)特性之發行人的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.00%
    2. 2.科技18.20%
    3. 3.周期性消費16.78%
    4. 4.金融服務13.76%
    5. 5.基本物料10.35%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.38%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.50%
    3. 3.ITOCHU Corp3.87%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.30%
    5. 5.Toyota Motor Corp3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.57
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.06%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5.38%
    2. 2.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.50%
    3. 3.ITOCHU Corp3.87%
    4. 4.Tokyo Electron Ltd3.30%
    5. 5.Toyota Motor Corp3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.00%
    2. 2.科技18.20%
    3. 3.周期性消費16.78%
    4. 4.金融服務13.76%
    5. 5.基本物料10.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      1.57
      -