富達基金-全球聚焦基金 (Y股累計美元)

33.52美元0.13(0.39%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.17%
3月7.16%
1年24.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      3.01%
      2.51%
    • 三個月
      7.16%
      9.62%
      6.76%
    • 一年
      24.96%
      10.50%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      4.64%
      6.68%
      5.24%
    • 五年(年度化)
      11.40%
      7.47%
      9.06%
    • 十年(年度化)
      9.45%
      6.81%
      6.76%
    • 年初至今
      7.16%
      6.75%
      6.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.16%
    基金規模
    919.84百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2008-07-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.48%
    2. 2.新興亞洲8.27%
    3. 3.歐元區7.11%
    4. 4.加拿大4.42%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.52%
    2. 2.科技25.34%
    3. 3.工業13.10%
    4. 4.周期性消費7.64%
    5. 5.健康護理6.55%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.66%
    2. 2.Microsoft Corp4.23%
    3. 3.Visa Inc Class A4.04%
    4. 4.Arthur J. Gallagher & Co3.98%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.48%
    2. 2.新興亞洲8.27%
    3. 3.歐元區7.11%
    4. 4.加拿大4.42%
    5. 5.已開發亞洲4.22%
    前五大持股
    1. 1.Berkshire Hathaway Inc Class B4.66%
    2. 2.Microsoft Corp4.23%
    3. 3.Visa Inc Class A4.04%
    4. 4.Arthur J. Gallagher & Co3.98%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.52%
    2. 2.科技25.34%
    3. 3.工業13.10%
    4. 4.周期性消費7.64%
    5. 5.健康護理6.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      16.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -