復華全球大趨勢基金-新臺幣

35.57新台幣0.37(1.03%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.68%
3月14.93%
1年27.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      6.93%
      1.28%
    • 三個月
      14.93%
      15.10%
      6.42%
    • 一年
      27.95%
      9.82%
      18.51%
    • 三年(年度化)
      0.51%
      15.93%
      0.35%
    • 五年(年度化)
      11.87%
      10.37%
      8.70%
    • 十年(年度化)
      9.34%
      10.81%
      7.94%
    • 年初至今
      15.83%
      15.10%
      5.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.83%
    基金規模
    7,267.49百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2008-04-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票、存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國70.33%
    2. 2.已開發亞洲7.47%
    3. 3.日本6.17%
    4. 4.歐元區5.60%
    5. 5.英國2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.12%
    2. 2.金融服務11.98%
    3. 3.周期性消費11.05%
    4. 4.健康護理9.36%
    5. 5.能源5.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.NVIDIA Corp4.21%
    3. 3.Apple Inc4.09%
    4. 4.Amazon.com Inc3.10%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國70.33%
    2. 2.已開發亞洲7.47%
    3. 3.日本6.17%
    4. 4.歐元區5.60%
    5. 5.英國2.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.08%
    2. 2.NVIDIA Corp4.21%
    3. 3.Apple Inc4.09%
    4. 4.Amazon.com Inc3.10%
    5. 5.Alphabet Inc Class A2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.12%
    2. 2.金融服務11.98%
    3. 3.周期性消費11.05%
    4. 4.健康護理9.36%
    5. 5.能源5.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      20.06
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -