• 安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap

  • 101.72
    美元
    2.11
    (2.12%)
  • 2020/07/02更新
績效: 1月 10.86% 3月 25.96% 1年 1.65%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.17%
-
-
1個月
9.18%
0.77%
6.03%
3個月
27.44%
6.95%
23.88%
1年
0.21%
4.39%
3.72%
3年(年度化)
2.64%
0.15%
1.53%
5年(年度化)
3.47%
0.88%
2.78%
10年(年度化)
2.56%
2.47%
2.96%
年初至今
5.45%
15.96%
8.88%

基金總覽

基金組別 全球新興市場股票 基金公司/總代理人 國泰證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 5.45%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/02 成立時間 2007/11/26
晨星評等 
投資策略 本子基金的目標在於達成長期資本成長。 為達成子基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。子基金所投資之開發中國家公司,其獲利率、管理品質和成長率依投資管理公司的認定均應高於平均。
投資區域
1
新興亞洲
58.67%
2
已開發亞洲
16.99%
3
拉丁美洲
9.81%
4
新興歐洲
5.68%
5
英國
3.68%
前五大行業比重
1
防守性消費
25.45%
2
金融服務
16.91%
3
周期性消費
15.27%
4
科技
15.10%
5
電訊服務
12.32%
前五大持股
1
Alibaba Group Holding Ltd ADR
9.01%
2
Tencent Holdings Ltd
8.88%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.87%
4
Unilever PLC
3.68%
5
Godrej Consumer Products Ltd
3.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.85
-
月報酬Beta
0.94
0.94
月報酬夏普值
-0.07
-
月報酬平均數(算數)
0.04
-