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富達基金－全球金融服務基金 (Y股累計歐元)
35.37歐元0.41(1.17%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.26%--
- 一個月0.40%3.53%1.83%
- 三個月7.90%9.09%7.98%
- 一年24.59%5.02%21.74%
- 三年(年度化)9.22%12.57%3.65%
- 五年(年度化)10.14%5.03%6.64%
- 十年(年度化)10.70%5.05%5.46%
- 年初至今10.25%1.04%5.64%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國59.94%
- 2.歐元區13.60%
- 3.新興亞洲6.98%
- 4.已開發亞洲4.70%
- 5.歐洲不包含歐元區4.10%
- 1.金融服務89.61%
- 1.JPMorgan Chase & Co7.84%
- 2.Visa Inc Class A7.26%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B7.08%
- 4.Wells Fargo & Co3.91%
- 5.Morgan Stanley3.21%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差18.29-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國59.94%
- 2.歐元區13.60%
- 3.新興亞洲6.98%
- 4.已開發亞洲4.70%
- 5.歐洲不包含歐元區4.10%
- 1.JPMorgan Chase & Co7.84%
- 2.Visa Inc Class A7.26%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B7.08%
- 4.Wells Fargo & Co3.91%
- 5.Morgan Stanley3.21%
- 1.金融服務89.61%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差18.29-
- 月報酬夏普值0.30-