• 富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)

  • 22.87
    歐元
    0.06
    (0.26%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 4.70% 3月 10.07% 1年 14.29%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.35%
-
-
1個月
4.70%
2.59%
3.28%
3個月
10.07%
2.54%
8.06%
1年
14.29%
9.17%
10.13%
3年(年度化)
8.23%
10.57%
10.13%
5年(年度化)
9.73%
5.55%
4.76%
10年(年度化)
10.55%
6.70%
4.34%
年初至今
23.37%
18.39%
20.07%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 23.37%
基金規模 0百萬 截至 2019/11/18 成立時間 2008/03/25
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
投資區域
1
美國
48.74%
2
歐元區
17.60%
3
新興亞洲
9.43%
4
英國
5.48%
5
歐洲不包含歐元區
4.86%
前五大行業比重
1
金融服務
84.88%
2
科技
3.64%
3
工業
2.92%
4
房地產
2.33%
5
周期性消費
0.96%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.00%
2
Allianz SE
3.38%
3
Fidelity ILF - USD A Acc
3.21%
4
AXA SA
3.19%
5
Citigroup Inc
2.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.76
-
月報酬Beta
0.85
0.90
月報酬夏普值
0.65
-
月報酬平均數(算數)
0.83
-