• 富達基金-全球金融服務基金(Y類股份累計股份-歐元)

  • 25.16
    歐元
    0.06
    (0.24%)
  • 2020/02/17更新
績效: 1月 4.17% 3月 9.84% 1年 23.81%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.20%
-
-
1個月
4.17%
2.61%
1.17%
3個月
9.84%
3.25%
6.96%
1年
23.81%
13.11%
17.66%
3年(年度化)
8.55%
6.81%
9.37%
5年(年度化)
8.95%
7.36%
6.47%
10年(年度化)
11.28%
7.47%
6.48%
年初至今
6.91%
2.61%
2.72%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 6.91%
基金規模 0百萬 截至 2020/02/17 成立時間 2008/03/25
晨星評等 
投資策略 本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球參與向個人及企業提供金融服務公司的股票證券,為投資人帶來長期資本增長。
投資區域
1
美國
49.37%
2
歐元區
18.47%
3
新興亞洲
9.97%
4
英國
4.47%
5
歐洲不包含歐元區
4.02%
前五大行業比重
1
金融服務
84.91%
2
科技
5.74%
3
周期性消費
1.89%
4
工業
1.58%
5
房地產
1.12%
前五大持股
1
JPMorgan Chase & Co
6.24%
2
Bank of America Corp
4.02%
3
Fidelity ILF - USD A Acc
3.61%
4
Morgan Stanley
3.24%
5
Allianz SE
3.13%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.89
-
月報酬Beta
0.90
0.92
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-