• 富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

  • 9.55
    美元
    0.01
    (0.05%)
  • 2018/05/25更新
績效: 1月 11.67% 3月 15.95% 1年 6.20%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.64%
-
-
1個月
11.67%
1.27%
10.84%
3個月
15.95%
5.74%
14.66%
1年
6.20%
17.78%
5.62%
3年(年度化)
2.80%
6.14%
1.74%
5年(年度化)
3.95%
2.06%
5.06%
10年(年度化)
1.88%
1.81%
3.45%
年初至今
6.65%
6.65%
5.98%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.65%
基金規模 - 截至 2018/05/25 成立時間 2008/03/25
晨星評等 
投資策略 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。
投資區域
1
拉丁美洲
93.71%
2
美國
1.48%
前五大行業比重
1
金融服務
35.19%
2
防守性消費
17.00%
3
基本物料
13.33%
4
周期性消費
12.04%
5
工業
4.98%
前五大持股
1
Itau Unibanco Holding SA ADR
9.10%
2
Ambev SA ADR
7.24%
3
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred
5.63%
4
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
5.55%
5
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
5.24%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.93
-
月報酬Beta
0.84
0.84
月報酬夏普值
0.39
-
月報酬平均數(算數)
0.73
-