• 富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

  • 9.64
    美元
    0.13
    (1.41%)
  • 2018/11/15更新
績效: 1月 3.11% 3月 2.46% 1年 1.74%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.29%
-
-
1個月
3.11%
3.46%
2.88%
3個月
2.46%
0.75%
0.27%
1年
1.74%
2.43%
5.25%
3年(年度化)
10.85%
12.72%
9.34%
5年(年度化)
1.97%
2.51%
3.25%
10年(年度化)
7.19%
4.91%
5.18%
年初至今
6.97%
3.69%
9.14%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.97%
基金規模 0百萬 截至 2018/11/15 成立時間 2008/03/25
晨星評等 
投資策略 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。
投資區域
1
拉丁美洲
92.47%
2
加拿大
1.51%
3
美國
1.09%
前五大行業比重
1
金融服務
32.96%
2
基本物料
21.45%
3
防守性消費
14.69%
4
周期性消費
12.54%
5
能源
5.82%
前五大持股
1
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
8.21%
2
Itau Unibanco Holding SA ADR
7.86%
3
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
5.89%
4
Vale SA ADR
5.74%
5
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
4.84%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
22.81
-
月報酬Beta
0.91
0.91
月報酬夏普值
0.55
-
月報酬平均數(算數)
1.13
-