• 富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元)

  • 9.04
    美元
    0.05
    (0.52%)
  • 2018/08/20更新
績效: 1月 4.24% 3月 5.57% 1年 9.72%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.60%
-
-
1個月
4.24%
9.22%
2.77%
3個月
5.57%
9.01%
9.25%
1年
9.72%
0.71%
10.09%
3年(年度化)
7.82%
8.15%
6.46%
5年(年度化)
2.26%
0.45%
3.37%
10年(年度化)
0.13%
1.95%
2.00%
年初至今
11.58%
2.96%
11.87%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 11.58%
基金規模 0百萬 截至 2018/08/20 成立時間 2008/03/25
晨星評等 
投資策略 本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。
投資區域
1
拉丁美洲
95.50%
2
美國
1.48%
前五大行業比重
1
金融服務
32.62%
2
基本物料
20.92%
3
防守性消費
15.79%
4
周期性消費
13.51%
5
工業
4.41%
前五大持股
1
Itau Unibanco Holding SA ADR
8.06%
2
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
7.77%
3
Ambev SA ADR
5.58%
4
Vale SA ADR
5.54%
5
Fidelity ILF - USD A Acc
5.25%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
23.25
-
月報酬Beta
0.89
0.89
月報酬夏普值
0.38
-
月報酬平均數(算數)
0.80
-