• 百達-俄羅斯股票-R美元

  • 基金申購
  • 74.88
    美元
    2.03
    (2.79%)
  • 2020/08/05更新
績效: 1月 9.68% 3月 22.63% 1年 7.11%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.23%
-
-
1個月
9.68%
1.98%
5.47%
3個月
22.63%
18.69%
19.05%
1年
7.11%
13.04%
0.63%
3年(年度化)
9.30%
11.65%
9.02%
5年(年度化)
13.85%
8.60%
12.20%
10年(年度化)
1.00%
2.34%
0.79%
年初至今
6.68%
24.46%
11.78%

基金總覽

基金組別 俄羅斯股票 基金公司/總代理人 百達證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.68%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/05 成立時間 2008/01/11
晨星評等 
投資策略 此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於其總部設於俄羅斯或主要業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或任何其他種類的「股本」類證券。其他「股本」類證券可以是美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)和環球預託證券(GDR),其相關資產由設於俄羅斯的公司發行,並且其後在這些國家以外,主要在美國和歐洲的受規管市場買賣。
投資區域
1
新興歐洲
94.49%
2
拉丁美洲
3.19%
3
英國
1.56%
前五大行業比重
1
能源
24.54%
2
基本物料
21.16%
3
金融服務
15.43%
4
防守性消費
10.06%
5
電訊服務
10.04%
前五大持股
1
Sberbank of Russia PJSC
8.23%
2
PJSC Lukoil
6.65%
3
Magnit PJSC
5.18%
4
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S
4.49%
5
Tatneft PJSC Participating Preferred
4.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
25.34
-
月報酬Beta
0.95
1.10
月報酬夏普值
0.34
-
月報酬平均數(算數)
0.86
-