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安本基金 - 亞洲小型公司基金 I 累積 美元
59.16美元0.35(0.6%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.17%--
- 一個月0.94%1.57%0.79%
- 三個月3.07%8.31%4.84%
- 一年10.30%20.14%5.36%
- 三年(年度化)2.37%3.76%1.98%
- 五年(年度化)3.11%4.98%4.71%
- 十年(年度化)2.13%4.17%4.64%
- 年初至今0.28%14.59%0.49%
基金總覽
晨星評等
投資策略
該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元，以及在亞太交易所(不包括日本)上市，或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤，或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合，以達致其目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲45.65%
- 2.已開發亞洲25.69%
- 3.大洋洲15.62%
- 4.美國5.98%
- 5.歐元區3.88%
- 1.科技27.29%
- 2.健康護理14.29%
- 3.周期性消費13.08%
- 4.金融服務10.98%
- 5.房地產10.97%
- 1.FPT Corp3.94%
- 2.AUB Group Ltd3.82%
- 3.Chroma Ate Inc3.67%
- 4.ASM International NV3.63%
- 5.HUB24 Ltd3.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差18.14-
- 月報酬夏普值-0.14-
- 1.新興亞洲45.65%
- 2.已開發亞洲25.69%
- 3.大洋洲15.62%
- 4.美國5.98%
- 5.歐元區3.88%
- 1.FPT Corp3.94%
- 2.AUB Group Ltd3.82%
- 3.Chroma Ate Inc3.67%
- 4.ASM International NV3.63%
- 5.HUB24 Ltd3.32%
- 1.科技27.29%
- 2.健康護理14.29%
- 3.周期性消費13.08%
- 4.金融服務10.98%
- 5.房地產10.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差18.14-
- 月報酬夏普值-0.14-