安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元

13.57美元0.03(0.19%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.21%
3月2.58%
1年17.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      2.21%
      1.35%
      1.87%
    • 三個月
      2.58%
      5.37%
      1.75%
    • 一年
      17.93%
      8.36%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      1.11%
      4.99%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      0.64%
      0.19%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      2.05%
      2.14%
    • 年初至今
      2.37%
      0.39%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.37%
    基金規模
    382.48百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2007-05-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.56%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.33%
    3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.99%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.52%
    5. 5.Dominican Republic 6%2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD3.56%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.33%
    3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.99%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.52%
    5. 5.Dominican Republic 6%2.41%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      11.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -