• 施羅德樂活中小基金-A類型

  • 17.99
    新台幣
    0.27
    (1.48%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 7.70% 3月 11.60% 1年 4.81%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.02%
-
-
1個月
7.70%
1.03%
4.53%
3個月
11.60%
4.45%
11.51%
1年
4.81%
5.74%
0.57%
3年(年度化)
5.23%
16.14%
9.55%
5年(年度化)
9.14%
10.47%
8.48%
10年(年度化)
10.38%
7.61%
7.98%
年初至今
6.40%
5.17%
1.31%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 6.40%
基金規模 264百萬 截至 2018/09/20 成立時間 2007/11/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及EZ TECH產業等樂活(Lifestyles of health and sustainability)概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於上市或上櫃股票(含承銷股票)及台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前述主要投資產業之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。
投資區域
1
已開發亞洲
80.71%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
57.63%
2
防守性消費
12.86%
3
健康護理
4.74%
4
周期性消費
4.21%
5
公用
1.27%
前五大持股
1
Domestic bond (with repurchase Agreements))
6.38%
2
Largan Precision Co Ltd
5.05%
3
Sdi Corp
4.78%
4
Chilitina Holding Ltd
4.68%
5
Jourdeness Group Ltd
4.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.36
-
月報酬Beta
0.46
-
月報酬夏普值
0.86
-
月報酬平均數(算數)
0.95
-