宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.29美元0.02(1.68%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.07%
3月9.94%
1年5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      3.87%
      1.60%
    • 三個月
      9.94%
      12.44%
      6.35%
    • 一年
      5.00%
      13.52%
      1.15%
    • 三年(年度化)
      8.07%
      5.44%
      10.07%
    • 五年(年度化)
      1.68%
      2.09%
      0.89%
    • 十年(年度化)
      2.55%
      2.71%
      3.62%
    • 年初至今
      4.64%
      4.27%
      0.72%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.64%
    基金規模
    104.98百萬截至 2024-04-23
    成立時間
    2007-11-19
    晨星評等
    投資策略
    可持續亞洲股票基金旨在通過將其最少80%的淨資產投資於亞洲公司股票及股票相關證券的多元化投資組合,以達致資本增長。為達致其目標,子基金將其最少80%的淨資產投資於在亞洲(包括澳洲及新西蘭)註冊成立、位於亞洲、於亞洲上市或在亞洲擁有重大業務利益的公司的股票及股票相關證券,這些公司被識別為展現出較強或不斷改善的可持續屬性。該等股票及股票相關證券包括普通股、優先股、房地產投資信託基金及預託證券。子基金可將其少於30%的淨資產投資於房地產投資信託基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.48%
    2. 2.已開發亞洲42.97%
    3. 3.美國2.72%
    4. 4.大洋洲1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.85%
    2. 2.金融服務17.94%
    3. 3.工業16.97%
    4. 4.周期性消費14.04%
    5. 5.健康護理8.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.50%
    3. 3.Trip.com Group Ltd3.95%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.70%
    5. 5.AIA Group Ltd3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.48%
    2. 2.已開發亞洲42.97%
    3. 3.美國2.72%
    4. 4.大洋洲1.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.55%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd7.50%
    3. 3.Trip.com Group Ltd3.95%
    4. 4.ICICI Bank Ltd3.70%
    5. 5.AIA Group Ltd3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.85%
    2. 2.金融服務17.94%
    3. 3.工業16.97%
    4. 4.周期性消費14.04%
    5. 5.健康護理8.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      17.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.49
      -