• 宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

  • 0.65
    美元
    0.00
    (0.03%)
  • 2019/12/19更新
績效: 1月 5.03% 3月 9.29% 1年 33.44%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.20%
-
-
1個月
5.03%
8.24%
5.81%
3個月
9.29%
16.75%
14.90%
1年
33.44%
50.91%
33.16%
3年(年度化)
10.00%
16.50%
13.70%
5年(年度化)
14.90%
20.60%
17.03%
10年(年度化)
1.75%
4.16%
2.60%
年初至今
34.95%
50.91%
4.35%

基金總覽

基金組別 俄羅斯股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 34.95%
基金規模 77.03百萬 截至 2019/12/19 成立時間 2007/11/19
晨星評等 
投資策略 本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達至長期回報而願意承擔其投資價值相當大的波幅的風險的投資者提供長期資本增長。
投資區域
1
新興歐洲
88.12%
2
英國
7.65%
3
新興亞洲
0.87%
前五大行業比重
1
能源
30.02%
2
基本物料
18.39%
3
金融服務
12.77%
4
防守性消費
6.70%
5
周期性消費
5.65%
前五大持股
1
Lukoil - Nizhegorodnefteorg. OAO (P)
9.90%
2
Rosneft Oil Co GDR
9.44%
3
NOVATEK PJSC GDR
7.34%
4
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
6.78%
5
Sberbank of Russia PJSC
5.99%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.11
-
月報酬Beta
0.78
0.88
月報酬夏普值
0.62
-
月報酬平均數(算數)
0.97
-