日盛首選基金

39.24新台幣0.29(0.75%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.31%
3月12.5%
1年45.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.66%
      0.19%
    • 三個月
      12.50%
      9.62%
      11.48%
    • 一年
      45.77%
      26.22%
      38.68%
    • 三年(年度化)
      10.84%
      5.57%
      13.43%
    • 五年(年度化)
      17.98%
      12.74%
      20.11%
    • 十年(年度化)
      13.82%
      9.47%
      12.83%
    • 年初至今
      12.40%
      9.24%
      10.68%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.40%
    基金規模
    453.54百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2007-10-24
    晨星評等
    投資策略
    一、經理公司應以分散風險、 確保基金之安全,並積極 追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標,以 誠信原則及專業經營方 式,將本基金投資於中華 民國境內之上市及上櫃股 票、承銷股票、基金受益 憑證(含指數股票型基金、 反向型 ETF、商品 ETF 及 槓桿型 ETF,前述 ETF 包括 追蹤股票指數及債券指數 之 ETF)、存託憑證、認購 (售)權證、認股權憑證、 期貨信託事業對不特定人 募集之期貨信託基金受益 憑證、政府公債、公司債 (含次順位公司債、轉換公 司債、附認股權公司債、 無擔保公司債、交換公司 債)、金融債券(含次順位 金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金 融組織債券、依金融資產 證券化條例公開招募之受 益證券或資產基礎證券及 依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託 基金受益證券或不動產資 產信託受益證券及經金管 會核准有價證券上市或上 櫃契約之興櫃股票。並依 下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10%(含)以上之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金持股總額之百分之五十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.82%
    2. 2.美國5.52%
    3. 3.新興亞洲1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.76%
    2. 2.周期性消費3.59%
    3. 3.基本物料1.54%
    前五大持股
    1. 1.Gold Circuit Electronics Ltd7.54%
    2. 2.eMemory Technology Inc5.90%
    3. 3.Alchip Technologies Ltd5.52%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.43%
    5. 5.Asmedia Technology Inc4.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲86.82%
    2. 2.美國5.52%
    3. 3.新興亞洲1.54%
    前五大持股
    1. 1.Gold Circuit Electronics Ltd7.54%
    2. 2.eMemory Technology Inc5.90%
    3. 3.Alchip Technologies Ltd5.52%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.43%
    5. 5.Asmedia Technology Inc4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.76%
    2. 2.周期性消費3.59%
    3. 3.基本物料1.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      25.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -