富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)

1764.00日圓5(0.28%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.69%
3月16.08%
1年32.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.69%
      2.99%
      4.29%
    • 三個月
      16.08%
      2.08%
      17.82%
    • 一年
      32.51%
      19.81%
      43.03%
    • 三年(年度化)
      10.28%
      15.35%
      12.98%
    • 五年(年度化)
      13.40%
      9.12%
      13.76%
    • 十年(年度化)
      10.23%
      8.99%
      10.63%
    • 年初至今
      15.85%
      21.94%
      17.84%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    15.85%
    基金規模
    52,541.62百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於在日本上市、總部設在日本或在日本從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少70%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券,且其最高達30%的資產將投資於持續改善ESG特性之發行人的證券。投資經理人將排除投資於富達永續發展評級評為C或更低等級之發行人。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.74%
    2. 2.工業18.03%
    3. 3.金融服務15.22%
    4. 4.周期性消費13.77%
    5. 5.基本物料9.61%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.94%
    2. 2.Hitachi Ltd4.68%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.49%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd4.27%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc4.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.47%
    前五大持股
    1. 1.ITOCHU Corp5.94%
    2. 2.Hitachi Ltd4.68%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.49%
    4. 4.Shin-Etsu Chemical Co Ltd4.27%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc4.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.74%
    2. 2.工業18.03%
    3. 3.金融服務15.22%
    4. 4.周期性消費13.77%
    5. 5.基本物料9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      13.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -