富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計歐元)

33.24歐元0.07(0.21%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.3%
3月6.76%
1年15.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      -
      2.04%
    • 三個月
      6.76%
      -
      9.32%
    • 一年
      15.21%
      -
      18.51%
    • 三年(年度化)
      4.98%
      -
      5.65%
    • 五年(年度化)
      8.18%
      -
      10.04%
    • 十年(年度化)
      9.88%
      -
      7.94%
    • 年初至今
      6.35%
      -
      8.63%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.35%
    基金規模
    2,979.74百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.73%
    2. 2.英國28.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.50%
    4. 4.美國3.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.97%
    2. 2.工業21.27%
    3. 3.科技18.00%
    4. 4.周期性消費9.65%
    5. 5.防守性消費7.46%
    前五大持股
    1. 1.Experian PLC5.82%
    2. 2.RELX PLC5.74%
    3. 3.SAP SE5.51%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.66%
    5. 5.Merck KGaA4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.73%
    2. 2.英國28.66%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.50%
    4. 4.美國3.86%
    前五大持股
    1. 1.Experian PLC5.82%
    2. 2.RELX PLC5.74%
    3. 3.SAP SE5.51%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B4.66%
    5. 5.Merck KGaA4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.97%
    2. 2.工業21.27%
    3. 3.科技18.00%
    4. 4.周期性消費9.65%
    5. 5.防守性消費7.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -