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2021/08/04
更新
績效 /
1月
2.42%
3月
5.33%
1年
19.37%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
查無資料
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.46%
-
-
一個月
2.42%
1.38%
1.93%
三個月
5.33%
6.17%
3.23%
一年
19.37%
13.77%
11.96%
三年(年度化)
0.42%
2.77%
1.50%
五年(年度化)
1.99%
6.38%
4.05%
十年(年度化)
1.33%
5.56%
3.44%
年初至今
5.69%
1.70%
3.05%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美元平衡型股債混合
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.69%
基金規模
1,432.70百萬
截至 2021-06-30
成立時間
2007-10-25
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為透過價值導向的分散投資方式追求資本增值,其次為追求收益。 本基金通常投資世界各地(包含新興市場)各種規模公司所發行的股權證券,以及由任何政府、政府相關,或由多國政府所組織或支援的跨國性組織所發行的債權證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
38.14%
2.
歐元區
5.43%
3.
日本
3.91%
4.
英國
2.71%
5.
已開發亞洲
2.40%
前五大大行業比重
1.
科技
16.79%
2.
周期性消費
9.69%
3.
健康護理
8.33%
4.
電訊服務
7.28%
5.
工業
4.39%
前五大持股
1.
Amazon.com Inc
2.07%
2.
Federal Home Loan Banks 0%
1.66%
3.
The Republic of Korea 1.38%
1.44%
4.
Japan (Government Of) 0%
1.19%
5.
Microsoft Corp
0.97%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.34
-
月報酬標準差
13.72
-
月報酬夏普值
0.21
-
風險評估
投資區域
1.
美國
38.14%
2.
歐元區
5.43%
3.
日本
3.91%
4.
英國
2.71%
5.
已開發亞洲
2.40%
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1.
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3.
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4.
Japan (Government Of) 0%
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5.
Microsoft Corp
0.97%
前五大大行業比重
1.
科技
16.79%
2.
周期性消費
9.69%
3.
健康護理
8.33%
4.
電訊服務
7.28%
5.
工業
4.39%
風險概要(三年)
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