• 羅素多元資產70基金B類股

  • 202.67
    美元
    0.59
    (0.29%)
  • 2020/09/22更新
績效: 1月 1.55% 3月 3.88% 1年 3.91%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.26%
-
-
1個月
1.55%
-
1.46%
3個月
3.88%
-
3.49%
1年
3.91%
-
3.34%
3年(年度化)
3.33%
-
3.48%
5年(年度化)
5.59%
-
5.34%
10年(年度化)
5.67%
-
4.73%
年初至今
1.31%
-
1.66%

基金總覽

基金組別 美元積極型股債混合 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.31%
基金規模 134.27百萬 截至 2020/09/22 成立時間 2005/01/17
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
19.68%
2
日本
7.14%
3
歐元區
5.27%
4
英國
4.64%
5
新興亞洲
4.03%
前五大行業比重
1
科技
8.19%
2
金融服務
7.99%
3
工業
6.01%
4
周期性消費
5.54%
5
健康護理
4.93%
前五大持股
1
Russell Inv World Equity B
9.18%
2
Russell Inv Unconstrained Bond I
6.81%
3
Russell Inv Global Bond DH-B
6.79%
4
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
5.49%
5
Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B
4.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.17
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.45
-