• 羅素多元資產50基金B類股

  • 192.02
    美元
    0.31
    (0.16%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 1.37% 3月 4.47% 1年 12.45%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.35%
-
-
1個月
1.37%
1.67%
1.39%
3個月
4.47%
4.53%
4.60%
1年
12.45%
18.14%
12.90%
3年(年度化)
6.15%
8.66%
6.23%
5年(年度化)
4.25%
6.26%
4.05%
10年(年度化)
5.39%
6.88%
4.60%
年初至今
1.09%
18.14%
1.14%

基金總覽

基金組別 美元平衡型股債混合 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.09%
基金規模 154.59百萬 截至 2020/01/17 成立時間 2005/01/31
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 50%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
16.26%
2
日本
4.90%
3
歐元區
4.45%
4
英國
3.87%
5
新興亞洲
2.55%
前五大行業比重
1
金融服務
7.46%
2
工業
5.13%
3
科技
5.00%
4
周期性消費
3.84%
5
健康護理
3.63%
前五大持股
1
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
8.88%
2
Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B
8.50%
3
BlueBay Global Convert Bd B USD (Perf)BH
4.06%
4
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
3.53%
5
Russell Inv Global List Infras A USD
2.41%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.69
-
月報酬Beta
1.00
-
月報酬夏普值
0.75
-
月報酬平均數(算數)
0.50
-