• 羅素多元資產35基金B類股

  • 175.65
    美元
    0.52
    (0.3%)
  • 2020/09/22更新
績效: 1月 0.78% 3月 2.56% 1年 4.01%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.09%
-
-
1個月
0.78%
0.98%
0.60%
3個月
2.56%
4.60%
1.91%
1年
4.01%
9.47%
2.69%
3年(年度化)
2.77%
6.51%
2.96%
5年(年度化)
3.58%
6.13%
3.50%
10年(年度化)
3.78%
5.59%
2.54%
年初至今
2.21%
6.77%
0.64%

基金總覽

基金組別 美元保守型股債混合 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 2.21%
基金規模 61.73百萬 截至 2020/09/22 成立時間 2005/01/06
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
7.65%
2
日本
2.80%
3
歐元區
1.81%
4
英國
1.42%
5
新興亞洲
1.14%
前五大行業比重
1
金融服務
2.92%
2
科技
2.75%
3
工業
2.25%
4
周期性消費
2.00%
5
健康護理
1.57%
前五大持股
1
Russell Inv Global Credit USDH-A Income
7.51%
2
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
7.26%
3
Russell Inv World Equity II A
6.73%
4
iShares Physical Gold ETC
4.20%
5
BlueBay Global Convert Bd B USD (Perf)BH
3.28%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
5.85
-
月報酬Beta
1.13
-
月報酬夏普值
0.32
-
月報酬平均數(算數)
0.29
-