• 羅素多元資產35基金B類股

  • 173.02
    美元
    0.14
    (0.08%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 0.91% 3月 2.39% 1年 8.87%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.20%
-
-
1個月
0.91%
0.80%
0.99%
3個月
2.39%
2.34%
2.69%
1年
8.87%
13.40%
9.33%
3年(年度化)
4.13%
6.37%
4.46%
5年(年度化)
2.78%
4.69%
2.76%
10年(年度化)
4.22%
5.37%
2.54%
年初至今
0.72%
13.40%
0.78%

基金總覽

基金組別 美元保守型股債混合 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 0.72%
基金規模 88.08百萬 截至 2020/01/17 成立時間 2005/01/06
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持高度風險控制之同時,保持資本價值以及創造適度的長期資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 35%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
7.12%
2
日本
2.18%
3
歐元區
1.93%
4
英國
1.50%
5
新興亞洲
1.13%
前五大行業比重
1
金融服務
3.13%
2
工業
2.24%
3
科技
2.10%
4
房地產
1.62%
5
周期性消費
1.61%
前五大持股
1
Russell Inv World Equity II A
7.98%
2
Russell Inv Global Sel Eq Opps C USD Acc
7.18%
3
BlueBay Global Convert Bd B USD (Perf)BH
4.91%
4
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
4.42%
5
Russell Inv Global Bond DH-B
18.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.16
-
月報酬Beta
0.86
-
月報酬夏普值
0.73
-
月報酬平均數(算數)
0.34
-