• 羅素多元資產90基金B類股

  • 212.42
    美元
    0.31
    (0.15%)
  • 2020/09/22更新
績效: 1月 2.07% 3月 5.02% 1年 3.87%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.94%
-
-
1個月
2.07%
6.68%
2.15%
3個月
5.02%
14.74%
5.14%
1年
3.87%
16.79%
5.64%
3年(年度化)
3.56%
9.82%
4.23%
5年(年度化)
6.65%
10.42%
7.29%
10年(年度化)
6.57%
10.74%
6.56%
年初至今
3.56%
5.34%
1.78%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.56%
基金規模 101.48百萬 截至 2020/09/22 成立時間 2005/01/25
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值之最大可能。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 90%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
24.15%
2
日本
8.67%
3
歐元區
6.75%
4
英國
5.88%
5
新興亞洲
4.37%
前五大行業比重
1
科技
10.34%
2
金融服務
9.80%
3
周期性消費
6.77%
4
工業
6.76%
5
健康護理
6.55%
前五大持股
1
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
8.04%
2
iShares Physical Gold ETC
3.92%
3
Russell Inv Emerging Markets B
3.11%
4
E-mini S&P 500 Future Sept 20
2.57%
5
Russell Inv Global Sel Eq Opps USD H Acc
19.58%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.27
-
月報酬Beta
0.97
-
月報酬夏普值
0.32
-
月報酬平均數(算數)
0.57
-