天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元)停止銷售

2.54歐元0.01(0.32%)
2018/08/31更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.55%
1年1.76%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.30%
    -
    -
  • 一個月
    0.22%
    2.71%
    1.78%
  • 三個月
    4.55%
    2.16%
    5.18%
  • 一年
    1.76%
    12.20%
    17.58%
  • 三年(年度化)
    1.68%
    17.93%
    5.56%
  • 五年(年度化)
    6.14%
    10.86%
    8.03%
  • 十年(年度化)
    11.61%
    7.12%
    6.09%
  • 年初至今
    3.52%
    3.89%
    4.29%

基金總覽

基金組別
全球股票收益
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.52%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2007-06-27
晨星評等
投資策略
全球股票收入基金的投資目標是長期取得高和增長的收入,並可望資本增長. 授權公司董事的投資政策, 是把最少三分之二基金總資産投資于環球股票.收入講采取利息分派形式. 倘授權公司董事認爲適宜,亦可進壹步把最多三分之壹基金總資産投資于衍生工具,延期交易及其他證券(包括定息證券及貨幣市場證券),存款及現金.

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國35.54%
  2. 2.歐元區14.70%
  3. 3.英國13.21%
  4. 4.加拿大6.99%
  5. 5.日本5.72%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務21.37%
  2. 2.防守性消費12.92%
  3. 3.周期性消費11.68%
  4. 4.科技10.33%
  5. 5.工業9.81%
前五大持股
  1. 1.Wells Fargo & Co2.92%
  2. 2.British American Tobacco PLC2.82%
  3. 3.Unilever NV DR2.78%
  4. 4.Pfizer Inc2.77%
  5. 5.Deutsche Telekom AG2.62%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51
    -
  • 月報酬標準差
    11.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.46
    -
投資區域
  1. 1.美國35.54%
  2. 2.歐元區14.70%
  3. 3.英國13.21%
  4. 4.加拿大6.99%
  5. 5.日本5.72%
前五大持股
  1. 1.Wells Fargo & Co2.92%
  2. 2.British American Tobacco PLC2.82%
  3. 3.Unilever NV DR2.78%
  4. 4.Pfizer Inc2.77%
  5. 5.Deutsche Telekom AG2.62%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務21.37%
  2. 2.防守性消費12.92%
  3. 3.周期性消費11.68%
  4. 4.科技10.33%
  5. 5.工業9.81%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.51
    -
  • 月報酬標準差
    11.32
    -
  • 月報酬夏普值
    0.46
    -