天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)停止銷售

13.26美元0.01(0.08%)
2018/08/30更新
績效 / 
1月3.59%
3月4.41%
1年8.9%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.68%
    -
    -
  • 一個月
    3.59%
    0.29%
    0.86%
  • 三個月
    4.41%
    4.03%
    1.47%
  • 一年
    8.90%
    11.03%
    11.10%
  • 三年(年度化)
    0.73%
    1.84%
    1.42%
  • 五年(年度化)
    3.88%
    4.16%
    3.27%
  • 十年(年度化)
    3.50%
    4.34%
    3.29%
  • 年初至今
    10.50%
    0.29%
    1.14%

基金總覽

基金組別
美元高收益債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
10.50%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2006-07-17
晨星評等
投資策略
美元高入息債券基金藉著主要投資於以美元計值及產生收益的債務證券、優先股及可換股證券,側重高孳息市場中評級較高的層份,尋求達致資本增值。在一般情況下,該組合基金會將其資產至少三分之二投資在評級低於投資級別的債務證券多元化投資組合。低於投資級別債務證券乃評級低於穆迪「Baa3」級,標準普爾「BBB-」級或獲另NRSRO 等值評級,或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券。該組合基金一般不會購入評級低於標準普爾或穆迪的「B」級或獲另一NRSRO等值評級或未獲評級及相信屬類似質素的債務證券。所有評級在作出投資之時適用。若某一證券的評級在購入之後有變動,該證券可由組合基金經理酌情決定繼續持有。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.SFR Group 7.38%1.16%
  2. 2.DISH DBS Corporation 7.75%1.09%
  3. 3.Post Holdings Inc. 5.75%1.00%
  4. 4.Teck Resources Limited 6.25%0.96%
  5. 5.Energy Transfer Eq 5.5%0.96%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31
    -
  • 月報酬標準差
    4.37
    -
  • 月報酬夏普值
    0.67
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.SFR Group 7.38%1.16%
  2. 2.DISH DBS Corporation 7.75%1.09%
  3. 3.Post Holdings Inc. 5.75%1.00%
  4. 4.Teck Resources Limited 6.25%0.96%
  5. 5.Energy Transfer Eq 5.5%0.96%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.31
    -
  • 月報酬標準差
    4.37
    -
  • 月報酬夏普值
    0.67
    -