天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 F 累積股份停止銷售

25.55美元0.02(0.08%)
2016/10/21更新
績效 / 
1月1.39%
3月18.32%
1年1.49%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.92%
    -
    -
  • 一個月
    1.39%
    1.38%
    1.93%
  • 三個月
    18.32%
    6.17%
    3.23%
  • 一年
    1.49%
    13.77%
    11.96%
  • 三年(年度化)
    3.19%
    2.77%
    1.50%
  • 五年(年度化)
    3.26%
    6.38%
    4.05%
  • 十年(年度化)
    5.59%
    5.56%
    3.44%
  • 年初至今
    2.79%
    1.70%
    3.05%

基金總覽

基金組別
美元平衡型股債混合
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.79%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2007-01-31
晨星評等
投資策略
本基金旨在提供遠超於銀行存款可獲得的長線回報,並同時維持較低風險程度。基金主要投資在國際現金的工具、定息證券、可換股證券及上市股票。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國24.35%
  2. 2.英國21.06%
  3. 3.日本6.39%
  4. 4.歐元區4.94%
  5. 5.新興亞洲3.07%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務26.70%
  2. 2.科技6.78%
  3. 3.健康護理5.29%
  4. 4.工業5.23%
  5. 5.房地產4.74%
前五大持股
  1. 1.Investec GSF Glbl Ntrl Res S Acc USD3.09%
  2. 2.New Capital Wealthy Nat Bd USD Inst Inc2.25%
  3. 3.US Treasury Bond2.01%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26
    -
  • 月報酬標準差
    7.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -
投資區域
  1. 1.美國24.35%
  2. 2.英國21.06%
  3. 3.日本6.39%
  4. 4.歐元區4.94%
  5. 5.新興亞洲3.07%
前五大持股
  1. 1.Investec GSF Glbl Ntrl Res S Acc USD3.09%
  2. 2.New Capital Wealthy Nat Bd USD Inst Inc2.25%
  3. 3.US Treasury Bond2.01%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務26.70%
  2. 2.科技6.78%
  3. 3.健康護理5.29%
  4. 4.工業5.23%
  5. 5.房地產4.74%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.26
    -
  • 月報酬標準差
    7.96
    -
  • 月報酬夏普值
    0.37
    -