• 羅素全球股票基金

  • 18.75
    美元
    0.07
    (0.38%)
  • 2020/01/17更新
績效: 1月 2.07% 3月 9.10% 1年 21.67%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.59%
-
-
1個月
2.07%
3.00%
2.14%
3個月
9.10%
8.56%
8.65%
1年
21.67%
27.67%
19.40%
3年(年度化)
11.01%
12.57%
10.07%
5年(年度化)
8.15%
8.74%
6.88%
10年(年度化)
8.27%
9.47%
6.90%
年初至今
1.74%
27.67%
1.28%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.74%
基金規模 0百萬 截至 2020/01/17 成立時間 2007/03/01
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。
投資區域
1
美國
44.08%
2
英國
12.50%
3
日本
10.49%
4
歐洲不包含歐元區
5.91%
5
歐元區
5.62%
前五大行業比重
1
科技
18.99%
2
金融服務
18.03%
3
健康護理
11.92%
4
周期性消費
10.28%
5
工業
9.59%
前五大持股
1
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
7.68%
2
Federal National Mortgage Association 0%
2.47%
3
Microsoft Corp
1.55%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.38%
5
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
1.26%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.45
-
月報酬Beta
1.01
1.04
月報酬夏普值
0.80
-
月報酬平均數(算數)
0.90
-