• 羅素全球股票基金

  • 17.65
    美元
    0.04
    (0.23%)
  • 2020/09/22更新
績效: 1月 1.89% 3月 5.5% 1年 3.7%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.97%
-
-
1個月
1.89%
6.68%
2.15%
3個月
5.50%
14.74%
5.14%
1年
3.70%
16.79%
5.64%
3年(年度化)
3.59%
9.82%
4.23%
5年(年度化)
7.99%
10.42%
7.29%
10年(年度化)
7.22%
10.74%
6.56%
年初至今
3.97%
5.34%
1.78%

基金總覽

基金組別 全球大型均衡型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.97%
基金規模 0百萬 截至 2020/09/22 成立時間 2007/03/01
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。
投資區域
1
美國
34.16%
2
日本
12.35%
3
英國
12.06%
4
新興亞洲
9.36%
5
已開發亞洲
8.19%
前五大行業比重
1
科技
17.30%
2
金融服務
14.40%
3
健康護理
10.66%
4
周期性消費
10.58%
5
電訊服務
9.30%
前五大持股
1
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
3.00%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.14%
3
Apple Inc
1.73%
4
Microsoft Corp
1.64%
5
Samsung Electronics Co Ltd
1.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.20
-
月報酬Beta
1.02
1.04
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.58
-