• 貝萊德拉丁美洲基金 D2
  • 81.28
    美元
    0.14
    (0.17%)
  • 2018/01/19更新
績效: 1月 11.42% 3月 5.49% 1年 29.76%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.83%
-
-
1個月
11.42%
4.44%
10.23%
3個月
5.49%
2.34%
3.73%
1年
29.76%
23.74%
29.59%
3年(年度化)
6.81%
3.80%
7.11%
5年(年度化)
1.63%
3.20%
3.06%
10年(年度化)
0.45%
1.67%
0.09%
年初至今
7.78%
23.74%
7.41%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 7.78%
基金規模 - 截至 2018/01/19 成立時間 2006/05/19
晨星評等 
投資策略 拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
投資區域
1
拉丁美洲
96.47%
2
美國
1.55%
3
歐元區
0.35%
前五大行業比重
1
金融服務
32.01%
2
防守性消費
20.01%
3
基本物料
12.28%
4
周期性消費
9.55%
5
能源
8.95%
前五大持股
1
Itau Unibanco Holding SA ADR
7.98%
2
Bank Bradesco SA ADR
7.51%
3
Vale SA ADR
5.74%
4
Ambev SA ADR
5.20%
5
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
4.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
22.18
-
月報酬Beta
0.88
0.88
月報酬夏普值
0.25
-
月報酬平均數(算數)
0.49
-