• 貝萊德拉丁美洲基金 D2
  • 78.90
    美元
    1.01
    (1.3%)
  • 2017/09/18更新
績效: 1月 9.22% 3月 21.16% 1年 32.56%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.26%
-
-
1個月
9.22%
4.62%
8.00%
3個月
21.16%
14.03%
18.09%
1年
32.56%
22.63%
29.71%
3年(年度化)
1.74%
5.44%
2.05%
5年(年度化)
1.12%
1.49%
2.50%
10年(年度化)
0.24%
0.25%
0.53%
年初至今
32.32%
24.75%
30.97%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 32.32%
基金規模 - 截至 2017/09/18 成立時間 2006/05/19
晨星評等 
投資策略 拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
投資區域
1
拉丁美洲
91.51%
2
美國
1.48%
前五大行業比重
1
金融服務
28.45%
2
防守性消費
22.23%
3
能源
10.48%
4
基本物料
10.28%
5
電訊服務
5.21%
前五大持股
1
Itau Unibanco Holding SA ADR
7.82%
2
Bank Bradesco SA ADR
5.83%
3
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
5.21%
4
Ambev SA ADR
4.30%
5
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
4.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
24.20
-
月報酬Beta
0.90
0.90
月報酬夏普值
-0.13
-
月報酬平均數(算數)
-0.24
-

研究報告