• 貝萊德拉丁美洲基金 D2
  • 71.18
    美元
    0.73
    (1.04%)
  • 2017/07/19更新
績效: 1月 8.95% 3月 4.94% 1年 17.54%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.31%
-
-
1個月
8.95%
0.66%
7.18%
3個月
4.94%
1.74%
4.06%
1年
17.54%
15.01%
16.14%
3年(年度化)
5.33%
6.62%
6.14%
5年(年度化)
2.05%
3.76%
3.18%
10年(年度化)
1.77%
1.15%
2.85%
年初至今
19.37%
10.12%
19.09%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 19.37%
基金規模 - 截至 2017/07/19 成立時間 2006/05/19
晨星評等 
投資策略 拉丁美洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公 司的股本證券。
投資區域
1
拉丁美洲
92.89%
2
美國
1.44%
前五大行業比重
1
金融服務
29.46%
2
防守性消費
20.55%
3
能源
13.36%
4
基本物料
10.72%
5
工業
5.61%
前五大持股
1
Bank Bradesco SA ADR
8.64%
2
Itau Unibanco Holding SA ADR
7.36%
3
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
7.00%
4
Ambev SA ADR
4.11%
5
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Merc Fut
4.06%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
23.96
-
月報酬Beta
0.90
0.90
月報酬夏普值
-0.18
-
月報酬平均數(算數)
-0.35
-