• 宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

  • 0.88
    美元
    0.01
    (0.91%)
  • 2019/10/21更新
績效: 1月 1.15% 3月 7.25% 1年 8.01%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.58%
-
-
1個月
1.15%
2.62%
0.09%
3個月
7.25%
5.61%
7.07%
1年
8.01%
6.70%
5.41%
3年(年度化)
0.83%
6.80%
4.82%
5年(年度化)
3.66%
0.78%
0.30%
10年(年度化)
2.82%
0.48%
1.16%
年初至今
9.21%
6.32%
9.81%

基金總覽

基金組別 拉丁美洲股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 9.21%
基金規模 37.11百萬 截至 2019/10/21 成立時間 2006/11/30
晨星評等 
投資策略 旨在為準備接受其投資價值有較大波幅的投資者作多元化的投資,以獲得長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於任何證券交易所上市的拉丁美洲,包括但不限於巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、阿根廷之不同行業公司股份。基金的其餘資產可以包括可換股債券、債券、存款及其他投資。
投資區域
1
拉丁美洲
96.29%
前五大行業比重
1
金融服務
31.27%
2
周期性消費
17.31%
3
防守性消費
11.51%
4
工業
9.68%
5
基本物料
5.83%
前五大持股
1
Bank Bradesco ADR
5.11%
2
Credicorp Ltd
4.70%
3
Grupo Financiero BBVA Bancomer
4.65%
4
Itau Unibanco Holding SA ADR
4.40%
5
SACI Falabella
4.28%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
21.84
-
月報酬Beta
0.98
0.98
月報酬夏普值
0.14
-
月報酬平均數(算數)
0.39
-