• 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)

  • 201.11
    歐元
    1.69
    (0.83%)
  • 2019/11/18更新
績效: 1月 6.30% 3月 13.18% 1年 16.52%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.33%
-
-
1個月
6.30%
2.63%
3.75%
3個月
13.18%
0.40%
5.95%
1年
16.52%
4.90%
8.91%
3年(年度化)
5.78%
10.96%
9.07%
5年(年度化)
7.77%
7.37%
8.31%
10年(年度化)
-
12.27%
10.82%
年初至今
27.51%
17.18%
21.79%

基金總覽

基金組別 美國小型股票 基金公司/總代理人 美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 27.51%
基金規模 0百萬 截至 2019/11/18 成立時間 2011/02/09
晨星評等 
投資策略 本基金尋求達致長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少三分之二投資於市值少於50億美元(按投資時價值計)的美國公司所發行的、並在 受監管市場上市或買賣的股本證券。 本基金亦可投資於(i)股票市值超逾50億美元(按投資時價值計)的公司所發行的、並在受監管市場上市或買賣的股 本證券;(ii)債務證券(包括政府證券及由位於或其證券在受監管市場上市或買賣的發行人所發行的公司債務證 券);及(iii)為有效組合管理目的之現金。本基金亦可投資於在美國境外受監管市場上市或買賣的發行人證券(不得 超逾其資產淨值(按投資時價值計)的10%);在購買當時評級低於投資評級的債務證券;其他集體投資計劃;及 其他投資。
投資區域
1
美國
88.12%
2
加拿大
5.45%
3
歐洲不包含歐元區
1.87%
4
新興亞洲
1.58%
5
已開發亞洲
1.24%
前五大行業比重
1
科技
24.17%
2
周期性消費
20.28%
3
工業
17.75%
4
金融服務
12.03%
5
健康護理
5.75%
前五大持股
1
Insight Enterprises Inc
2.48%
2
Meritor Inc
2.42%
3
Kennedy-Wilson Holdings Inc
2.39%
4
j2 Global Inc
2.31%
5
Genworth MI Canada Inc
2.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
18.83
-
月報酬Beta
1.07
1.07
月報酬夏普值
0.50
-
月報酬平均數(算數)
0.92
-