美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型

117.23美元0.01(0.01%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.19%
1年4.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      0.48%
      0.38%
    • 三個月
      1.19%
      1.40%
      1.22%
    • 一年
      4.76%
      5.10%
      4.84%
    • 三年(年度化)
      2.26%
      2.08%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      1.63%
      1.96%
      1.76%
    • 十年(年度化)
      1.04%
      1.41%
      1.22%
    • 年初至今
      1.11%
      4.39%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 美元(短期)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.11%
    基金規模
    1,191.30百萬截至 2024-03-25
    成立時間
    2007-05-08
    晨星評等
    投資策略
    該基金尋求以固定基礎保持該基金的資本或本金價值,並提供與貨幣市場利率一致的回報。該基金是一隻貨幣市場基金,尋求通過對所有投資採用攤銷成本估值法來實現固定的資產淨值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.54%
    2. 2.Canadian Imperial Bank Of6.29%
    3. 3.Hsbc Bank Usa Approved B4.94%
    4. 4.Royal Bank Of Canada Repo4.50%
    5. 5.Td Securities (Usa) Llc3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.54
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jp Morgan Securities, Llc8.54%
    2. 2.Canadian Imperial Bank Of6.29%
    3. 3.Hsbc Bank Usa Approved B4.94%
    4. 4.Royal Bank Of Canada Repo4.50%
    5. 5.Td Securities (Usa) Llc3.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      0.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -4.54
      -