霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類美元配息型停止銷售

8.12美元0(0%)
2017/05/16更新
績效 / 
1月0.67%
3月3.33%
1年8.3%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.12%
    -
    -
  • 一個月
    0.67%
    0.57%
    0.16%
  • 三個月
    3.33%
    1.05%
    1.82%
  • 一年
    8.30%
    9.26%
    7.74%
  • 三年(年度化)
    4.31%
    2.61%
    0.50%
  • 五年(年度化)
    1.25%
    0.13%
    0.56%
  • 十年(年度化)
    2.46%
    0.04%
    0.42%
  • 年初至今
    9.16%
    2.09%
    1.78%

基金總覽

基金組別
全球新興市場債券 - 本地貨幣
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.16%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2006-12-14
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標是透過投資於以當地貨幣計值的新興市場債務證券,達致最高的總回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacl 10%9.02%
  2. 2.Brazil Federative Rep 10%7.20%
  3. 3.Sth Africa(Rep Of) 10.5%6.73%
  4. 4.United Mexican States 10%6.07%
  5. 5.Sth Africa(Rep Of) 6.25%5.87%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.25
    -
  • 月報酬標準差
    12.53
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.25
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacl 10%9.02%
  2. 2.Brazil Federative Rep 10%7.20%
  3. 3.Sth Africa(Rep Of) 10.5%6.73%
  4. 4.United Mexican States 10%6.07%
  5. 5.Sth Africa(Rep Of) 6.25%5.87%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.25
    -
  • 月報酬標準差
    12.53
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.25
    -