百達-水資源-R 美元

497.73美元3.41(0.69%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.72%
3月8.29%
1年22.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.72%
      4.40%
      3.47%
    • 三個月
      8.29%
      7.13%
      6.15%
    • 一年
      22.72%
      10.60%
      20.10%
    • 三年(年度化)
      5.80%
      6.22%
      2.36%
    • 五年(年度化)
      9.46%
      11.01%
      9.65%
    • 十年(年度化)
      7.03%
      8.78%
      6.88%
    • 年初至今
      8.38%
      0.55%
      6.33%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    9,317.77百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2006-05-26
    晨星評等
    投資策略
    該成分基金旨在投資於在水資源及空氣資源行業經營業務的全球(包括新興國家)公司所發行的股票。 該成分基金亦應用可持續發展策略,有關策略旨 在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於 在水資源行業經營業務,並提供解決方案應對環球水資源挑戰的公司,達到正面環境及社會影響。該成分基金的目標為提供技術以改善水質、 達到最大的用水效益或增加連接水資源服務的家庭數目的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.27%
    2. 2.加拿大8.66%
    3. 3.歐元區7.54%
    4. 4.英國5.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業60.62%
    2. 2.公用15.70%
    3. 3.健康護理7.27%
    4. 4.基本物料6.40%
    5. 5.科技3.10%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc5.08%
    2. 2.Ferguson PLC4.70%
    3. 3.Republic Services Inc4.58%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.25%
    5. 5.Waste Connections Inc4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.27%
    2. 2.加拿大8.66%
    3. 3.歐元區7.54%
    4. 4.英國5.57%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.78%
    前五大持股
    1. 1.Xylem Inc5.08%
    2. 2.Ferguson PLC4.70%
    3. 3.Republic Services Inc4.58%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.25%
    5. 5.Waste Connections Inc4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業60.62%
    2. 2.公用15.70%
    3. 3.健康護理7.27%
    4. 4.基本物料6.40%
    5. 5.科技3.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -