M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)

2.35英鎊0(0.19%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.81%
3月0.54%
1年10.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.63%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      1.60%
    • 三個月
      0.54%
      -
      0.95%
    • 一年
      10.90%
      -
      6.46%
    • 三年(年度化)
      0.92%
      -
      0.13%
    • 五年(年度化)
      2.22%
      -
      1.61%
    • 十年(年度化)
      2.50%
      -
      2.69%
    • 年初至今
      0.78%
      -
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    英鎊保守型股債混合
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    1,454.35百萬截至 2024-03-26
    成立時間
    2006-12-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.16%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 248.27%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 247.97%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 247.80%
    4. 4.M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist5.91%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 245.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.16%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 248.27%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 247.97%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 247.80%
    4. 4.M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist5.91%
    5. 5.Euro Bund Future Mar 245.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.49
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -